투자자들, 중국 ETF에 낙관적 옵션 베팅
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작성자 관리자
작성일 2025-01-23
작성일 2025-01-23
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서스쿼해나 인터내셔널 그룹의 옵션 전략가 앨리슨 에드워즈에 따르면, 월요일 옵션 트레이더들은 중국 시장 상장지수펀드(ETF)에 대해 낙관적인 입장을 보이며 상승 옵션 포지션을 대규모로 취했습니다. 특히 Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (NYSE:ASHR)와 KraneShares CSI China Internet ETF (NYSE:KWEB)에서의 활동은 각각의 주가 상승에 대한 기대를 나타냈습니다.
ASHR의 경우, 두 건의 개시 거래가 보고되었습니다. 처음에는 한 투자자가 델타 0.36의 7월 29일 콜옵션 10,000계약을 각 $1.14에 매수했습니다. 곧이어 다른 투자자가 시장에 진입하여 같은 7월 29일 콜옵션 11,500계약을 역시 델타 0.36으로, 약간 높은 가격인 $1.16에 매수하고 델타 중립으로 거래를 실행했습니다. 이러한 거래들은 투자자들이 7월 중순까지 ASHR 주가가 $29 이상으로 상승할 것으로 예상하고 있음을 시사하며, 이는 현재 수준에서 11.5% 상승한 수준입니다.
KWEB의 경우, 옵션 시장에서는 3월 만기 33/40 콜 스프레드 25,000계약을 스프레드당 $0.52에, 3월 만기 32/37 콜 스프레드 8,000계약을 각 $0.61에 매수하는 거래가 있었습니다. 이러한 콜 스프레드는 낙관적 전략으로, 투자자들이 같은 만기 내에서 낮은 행사가의 콜옵션을 매수하고 높은 행사가의 콜옵션을 매도하는 방식입니다. 이러한 거래 구조는 KWEB 주가가 상승할 것이라는 전망을 암시하며, 목표 가격은 콜 스프레드의 행사가 범위 내에 설정되어 있습니다.
이러한 대규모 옵션 베팅은 투자자들이 중국 시장의 역동적인 상황을 탐색하는 가운데 이루어졌으며, ASHR과 KWEB 같은 ETF들은 중국 경제 내 특정 섹터에 집중적인 노출을 제공합니다. 투자자들이 사용한 이러한 목표 지향적 낙관적 옵션 전략은 이들 부문의 성장에 대한 구체적인 기대를 반영하며, 중국 주식의 잠재력에 대한 더 넓은 시장 정서와 일치합니다.
ASHR과 KWEB 두 ETF에서의 거래는 일부 투자자들이 중국 주식의 예상 상승 움직임에서 이익을 얻기 위해 포지션을 취하고 있는 트렌드를 강조합니다. 콜 매수와 콜 스프레드 같은 옵션 전략의 사용은 예상된 랠리가 선택한 만기일까지 실현될 경우 제한된 하방 위험으로 상당한 레버리지를 가능하게 합니다.
ASHR의 경우, 두 건의 개시 거래가 보고되었습니다. 처음에는 한 투자자가 델타 0.36의 7월 29일 콜옵션 10,000계약을 각 $1.14에 매수했습니다. 곧이어 다른 투자자가 시장에 진입하여 같은 7월 29일 콜옵션 11,500계약을 역시 델타 0.36으로, 약간 높은 가격인 $1.16에 매수하고 델타 중립으로 거래를 실행했습니다. 이러한 거래들은 투자자들이 7월 중순까지 ASHR 주가가 $29 이상으로 상승할 것으로 예상하고 있음을 시사하며, 이는 현재 수준에서 11.5% 상승한 수준입니다.
KWEB의 경우, 옵션 시장에서는 3월 만기 33/40 콜 스프레드 25,000계약을 스프레드당 $0.52에, 3월 만기 32/37 콜 스프레드 8,000계약을 각 $0.61에 매수하는 거래가 있었습니다. 이러한 콜 스프레드는 낙관적 전략으로, 투자자들이 같은 만기 내에서 낮은 행사가의 콜옵션을 매수하고 높은 행사가의 콜옵션을 매도하는 방식입니다. 이러한 거래 구조는 KWEB 주가가 상승할 것이라는 전망을 암시하며, 목표 가격은 콜 스프레드의 행사가 범위 내에 설정되어 있습니다.
이러한 대규모 옵션 베팅은 투자자들이 중국 시장의 역동적인 상황을 탐색하는 가운데 이루어졌으며, ASHR과 KWEB 같은 ETF들은 중국 경제 내 특정 섹터에 집중적인 노출을 제공합니다. 투자자들이 사용한 이러한 목표 지향적 낙관적 옵션 전략은 이들 부문의 성장에 대한 구체적인 기대를 반영하며, 중국 주식의 잠재력에 대한 더 넓은 시장 정서와 일치합니다.
ASHR과 KWEB 두 ETF에서의 거래는 일부 투자자들이 중국 주식의 예상 상승 움직임에서 이익을 얻기 위해 포지션을 취하고 있는 트렌드를 강조합니다. 콜 매수와 콜 스프레드 같은 옵션 전략의 사용은 예상된 랠리가 선택한 만기일까지 실현될 경우 제한된 하방 위험으로 상당한 레버리지를 가능하게 합니다.
