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선도적인 해양 시추 계약업체인 트랜스오션(NYSE: RIG)이 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. Jeremy Thigpen CEO는 조정 EBITDA가 3억 4,200만 달러, 계약 시추 수익이 9억 4,800만 달러라고 발표했습니다. 회사의 EBITDA 마진은 36%였으며, 올해 선단 가동률은 거의 100%에 달할 것으로 전망됩니다.

트랜스오션의 총 수주잔고는 7.5% 증가한 93억 달러로, 향후 몇 년간 중요한 계약들을 확보했습니다. 3분기에 4억 9,400만 달러의 순손실을 기록했음에도 불구하고, 회사는 운영 규율, 미래 프로젝트에 대한 진전된 논의, 그리고 2026년 말까지 주주 배당 가능성에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

주요 요점
2024년 3분기 조정 EBITDA 3억 4,200만 달러, 계약 시추 수익 9억 4,800만 달러

선단 가동률은 거의 100%에 달할 것으로 예상되며, 총 수주잔고는 93억 달러
주목할 만한 계약으로는 BP의 일일 635,000달러 계약과 릴라이언스의 일일 410,000달러 계약이 있음
중요 운영 인가 센터 구현으로 운영 신뢰성 20% 향상
3분기에 4억 9,400만 달러의 순손실 보고, 부채 감소와 2026년 말까지 잠재적인 주주 배당에 초점
회사 전망
2024년 전체 선단 가동 예상 및 2025년부터 2026년까지 견고한 예약
유리한 시장 조건으로 인해 2026년 시작 프로젝트에 대한 진전된 논의 진행 중
4분기 계약 시추 수익 전망치는 9억 5,000만 달러에서 9억 7,000만 달러 사이
2025년 수익 전망치는 38억 5,000만 달러에서 40억 달러 사이, 연말 유동성은 13억 5,000만 달러에서 14억 달러 사이로 예상

총 부채 감소 목표를 약 62억 달러로 설정
약세 하이라이트
새로운 20,000-psi 폭발방지기(BOP)와 관련된 신뢰성 문제 발생
2024년 3분기에 4억 9,400만 달러의 순손실 보고
강세 하이라이트
다수의 계약 확보로 2024년을 강력한 한 해로 포지셔닝
8세대 초심해 시추선 2대를 포함한 고사양 리그
이전 보고서 대비 수주잔고 7.5% 증가
심해 시추는 다른 에너지 투자에 비해 우수한 수익을 제공하는 것으로 간주됨
미달 사항
강력한 계약 시추 수익에도 불구하고 분기 순손실이 크게 발생
Q&A 하이라이트
경영진은 진행 중인 협상과 전략적 계약 전략에 대해 논의
7세대 리그의 일일 요율 안정성과 2026년 및 2027년 수요 증가 예상
2025년 인플레이션은 약 3% 수준으로 예상

나미비아의 향후 프로젝트에 대한 리그 적합성 및 리그 스태킹 결정 과정에 대한 논의
트랜스오션은 고사양 선단과 장기 계약에 대한 약속을 유지하고 있으며, 활성 선단의 절반이 이미 2027년까지 낮은 유가 임계값으로 예약되어 있습니다. 회사 경영진은 전략적 인수가 시장 포지셔닝과 운영 효율성을 개선할 수 있다고 언급했습니다. 자산 매각은 연말까지 마무리될 것으로 예상되며, 브라질의 Petrobras와 추가 입찰 및 직접 협상이 있을 것으로 기대됩니다. 회사는 향후 2024년 4분기 결과를 보고할 예정이며, 운영 규율과 재무 안정성에 계속 초점을 맞출 것입니다.