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최근 소프트웨어 주식의 하락세로 이 섹터에 베팅한 공매도 투자자들이 상당한 수익을 올렸습니다.

인공지능 기술의 발전이 전통적인 소프트웨어 비즈니스 모델을 교란할 수 있다는 우려로 촉발된 이번 매도세는 S3 Partners LLC의 데이터에 따르면 이들 기업에 대해 공매도 포지션을 취한 투자자들에게 240억 달러의 평가 이익을 안겨주었습니다.

"이는 소프트웨어 특유의 현상입니다. 더 넓은 매그니피센트 7(Mag 7)은 본질적으로 변화가 없습니다," S3의 연구 이사인 레온 그로스가 고객들에게 보낸 메모에서 말했습니다.

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소프트웨어 섹터는 인공지능이 핵심 비즈니스 운영에 미칠 수 있는 부정적 영향에 대한 투자자들의 우려로 수개월 동안 압박을 받아왔습니다. 이러한 우려는 월요일 Anthropic PBC가 새로운 생산성 도구를 발표하면서 더욱 심화되어 새로운 매도세를 촉발했습니다. 전반적으로 소프트웨어 및 인공지능 관련 주식은 올해 초부터 약 20% 하락했습니다.

하락세가 계속됨에 따라 공매도 투자자들은 이 섹터에 대한 포지션을 확대하고 있습니다. 공매도 관심이 증가한 기업으로는 마이크로소프트, Oracle Financial Software, 브로드컴, 아마존닷컴 등이 있습니다.

마이크로소프트는 올해 공매도 관심이 20% 증가했으며, Oracle은 10% 증가했다고 S3 데이터는 보여줍니다. 브로드컴과 Amazon도 공매도 관심이 증가했습니다.



그로스는 마이크로소프트가 일반적으로 "하락 시 공매도 포지션을 줄이는 반전 주식처럼 행동한다"고 언급했지만, 현재 상황은 다르다고 말했습니다. "Now는 약세 속에서도 공매도가 증가하는 모멘텀 주도형, 부실 종목처럼 거래되고 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다.